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【美高梅在线登录网址】嘉实H股指数QDII基金获批

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  商报讯(记者 刘泽先)记者昨日获悉,嘉实基金今年第二只新基金——嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII基金,简称:嘉实H股指数)已获证监会核准,将于近期公开发行。该基金将采取被动式指数化投资,根据成分股在指数中的权重构造并调整投资组合,力争跟踪恒生中国企业指数的业绩收益,日均跟踪误差小于0.3%。

  今年以来,海外股市走强带动QDII基金业绩提升引起了投资者的关注。那么这些指数型QDII基金投资标的的成分股究竟是什么?这些投资标的为不同市场的基金,近一年来究竟谁的收益更高,在以同一市场为投资标的的基金中谁的业绩又将胜出?

  恒生中国企业指数又被称为H股指数,由香港权威指数公司恒生公司编制,反映在香港市场上市、具有代表性的中国企业股票价格变动的概貌和运行状况。

  美国市场  四种指数各具特色

  H股指数包括市值最大、并在恒生综合指数成分股内的40只H股股票,其中90%成分股在A股上市,最能代表在香港上市的中国大盘蓝筹公司所有的H股。

  目前共有5只QDII基金跟踪美国指数,分别为纳斯达克[微博]100、标普500、标普500等权重以及标普100等权重指数,这4种指数可以说是各具特色。

  该指数覆盖95%的H股总市值,推出时间已经超过10年,是香港市场历史最长、使用面最广的中国企业指数,充分反映中国经济长期发展所带来的企业盈利的成长。

  纳斯达克100指数的成分股具有高科技、高成长和非金融的特点。标普500指数覆盖了在纽约证券交易所[微博]和纳斯达克交易所上市、市值排名前500的公司。

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  从这4种指数近5年的走势来看,纳斯达克100指数表现最为亮眼,标普500指数和标普100等权重指数的表现几乎相同。另外,成分股相同但权重不同的标普500指数和标普500等权重指数相比,前者波动率较小,后者收益较好。

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  好买基金研究中心数据显示,目前以美国市场指数为投资标的的基金有国泰纳斯达克100、大成标普500等权重、长信标普100等权重基金,其近一年来的回报率分别是15.01%、14.15%、14.83%。

  香港市场  主投中概股

  包括两只港股ETF在内的QDII基金中,跟踪香港市场指数的基金共有4只,分别是嘉实恒生中国企业、南方中国中小盘股票、华夏恒生ETF和易方达恒生国企ETF。其中嘉实恒生中国企业和易方达恒生国企ETF跟踪的是H股指数。H股也称国企股,指注册地在内地、上市地在香港的公司。南方中国中小盘跟踪的是中国中小盘指数,反映的是在香港上市的中国内地中小企业整体状况的指数。

  现有资料显示,嘉实恒生中国企业、南方中国中小盘股票近一年以来的回报率分别是6.61%、2.21%。

  金砖四国  成熟市场上市企业

  目前,有两只指数型QDII基金投资金砖四国市场,分别是南方金砖四国和招商标普金砖四国。这两只基金所跟踪的指数分别是富时金砖四国50指数和标普金砖四国40指数,两种指数的成分股均为巴西、俄罗斯、印度和中国4个国家的40家蓝筹公司,所有公司均在发达市场证券交易所上市交易。

  由于巴西、俄罗斯、印度和中国作为新兴市场的代表,因此金砖四国具较好的投资价值。但是,为了规避新兴市场国家对境外投资者的投资限制,富时金砖四国50指数和标普金砖四国40指数均没有直接投资到新兴市场国家的股市,而是选取在美国、英国和中国香港交易所挂牌上市的股票作为指数的成分股。

  据了解,南方金砖四国和招商标普金砖四国这两只基金今年以来回报率分别是零、-0.26% 。

  大宗商品  无法代表标的资产走势

  除上述跟踪某个国家或区域市场指数的产品以外,还有三只以大宗商品为投资主题的指数型QDII基金,分别是广发全球农业、华宝油气和华安标普石油。

  由于此类基金并不是直接投大宗商品,而是投资与大宗商品相关的上市企业股票,因此该类基金的整体走势和其投资主题有很大的区别。以石油为例,分别计算NYMEX原油指数与标普全球石油以及标普石油天然气上游股票指数的相关系数,结果显示相关程度并不高。

  好买基金网资料显示,广发全球农业、华宝油气今年以来的回报率分别是2.94%、-4.43%。

  商报记者 肖海燕

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